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出纳主要岗位职责

时间：2026-01-20 16:18:56 岗位职责我要投稿

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出纳主要岗位职责

　　在不断进步的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编为大家整理的出纳主要岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳主要岗位职责

出纳主要岗位职责1

　　1、参加公司年度经营方案和预算方案；把握和了解公司内外动态，准时向总经理反映，并提出建议。

　　2、依据公司进展战略，组织制定财务规划；组织监督各项财务制度执行状况；建立健全内部掌握体系；参加公司重大财务问题的决策，提出专家性看法。

　　3、支持编制年度资金收支方案，信贷方案，拟定资金融资方案；合理筹集、调度和使用资金；领导组织融资工作和税务筹划工作。

　　4、审核公司各项资金及费用支出；依据公司经营目标，组织编制财务预算；考核和分析公司预算执行状况。

　　5、负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员；协调财务系统内部关系及公司内、外部关系；完成总经理交办的其他工作。

出纳主要岗位职责2

　　1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

　　2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

　　3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

　　4.负责凭证的`整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

　　5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

出纳主要岗位职责3

　　1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。

　　2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。

　　3、领导交办的'其他工作。

　　物业财务部主要职责7

　　1、全面负责物业公司财务管控;

　　2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的把控。

出纳主要岗位职责4

　　①逐步建立、完善公司财务制度，并贯彻执行。

　　②负责公司收支管理、工资福利的发放。

　　③负责资产盘点、登记、更新与反馈，负责产品盘点的监督与抽查。

　　⑤依据公司实际运作情况，按月出具各类财务报表。

　　⑥前台和仓库监督管理。

出纳主要岗位职责5

　　1、负责编制公司财务收支打算和资金预算，并协助总经理对财务打算和资金预算进行审核工作任务

　　2、依照公司的生产经营情况，负责编制财务收支打算和资金预算，并协助总经理对财务打算和资金预算进行审核，保证其顺利实施。

　　3、负责编制和执行季度、月度财务收支打算和资金预算，在满足生产经营资金需求的条件下，合理调度和安排资金，有效地利用各项资产，提高资金的使用效率。

　　4、依法合理地筹集资金，有效地落低融资成本和各项费用

　　5、依照公司的生产经营打算和资金打算，保证生产对流淌资金的需求，对公司的.资金缺口制定相关的融资打算，选择有利融资渠道，努力落低融资成本和费用

　　6、加强会计基础工作，严格做好会计凭证和资料的稽核，发觉咨询题及时纠正。

　　7、做好项目会计档案的保管和归档，确保项目部会计档案的全面。

　　8、拟定并执行融资治理制度和融资方案，维护融资渠道。

出纳主要岗位职责6

　　1.执行公司章程和董事会的决议，对董事长负责并报告工作;

　　2.负责公司整体财务规划以及公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度,主持编制并签署公司的财务管理制度、财务预算收支计划、成本费用开支计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果。

　　3.会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见，对资金的.筹措、债权的清理追索负直接责任；

　　4.负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;

　　5.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;

　　6.编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案;监督全公司的财务管理活动;

　　7.监督全公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;

　　8.对公司下属机构的财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行;

　　9.负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平;

　　10.经授权审批财务收支工作；

　　11.上级部门和主要领导委托的其它事项。

出纳主要岗位职责7

　　1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

　　2、每周在集团规定的`时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

　　3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

　　4、根据报销流程，办理费用报销业务;

　　5、发票的购买与开具;

　　6、印鉴的管理。

出纳主要岗位职责8

　　主要职责：

　　1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

　　2.审核原始凭证，记账凭证的合法性、真实性、合理性;

　　3.能独立负责所属公司的全盘帐务，合并会计报表的准确、及时编报;

　　4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　5.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标;

　　6.收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;

　　7.负责会计凭证装订、归档;

　　8.上级临时交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1.财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，中级会计师以上职称;

　　2.三年以上会计工作经验，具有工业企业经验者优先;

　　3.熟悉财税政策，具备良好的'财务分析能力;

　　4.具有处理多方全盘财务处理能力及较强的资产管理能力;

　　5.熟悉工商税务办理工作(变更、年检、增资等);

　　6.熟练运ERP等财务软件及办公软件;

　　7.良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神。

出纳主要岗位职责9

　　职责：

　　1、负责日常会计、出纳及税务管理工作;

　　2、负责对公司所有收支情况进行管理和监督包括费用报销单、付款申请单的审核;

　　3、会计账务及凭证的审核;

　　4、月度成本账务处理及编制各类财务报表;

　　5、ERP软件的`日常维护及配合;

　　6、负责健全和优化财务管理体系，完善财务、会计制度、规范财务管理;

　　7、独立完成企业日常财务类工作;

　　8、其他财务相关工作。

　　任职要求：

　　1、财务、会计专业大专以上学历，持有中级会计上岗证;

　　2、有3-5年以上总账会计处理经验、有高新企业总账经验优先考虑;

　　3、熟悉财务相关法律法规，会计准则和企业内部控制制度;

　　4、优秀的沟通、协调、组织和分析能力;

　　5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。

　　6、坚韧不拔，对目标执着，意志坚定，遇到困难能坚持到底;

　　7、尽职尽责，善始善终，工作中给人以信赖感。

出纳主要岗位职责10

　　1、在总经理的直接领导下，负责指导、协调和组织财务部门的日常管理，监督和执行公司的财务计划，完成既定的'财务目标，确保公司财务的稳定运行。

　　2、负责利用财务数据，客观、真实地分析财务收支的实施情况，提供月度财务分析报告，进行成本预测、计划、控制、会计和分析，为领导决策提供详细依据。

　　3、建立健全财务管理、预算、会计、审计等相关管理制度，监督各项制度的实施。

　　4、负责监督和监督货款的回收和检查，组织不良债权的处置。

　　5、负责商场的税收筹划；预测、组织、协调和控制商场的资金运作，提高资金利用率。

　　6、负责积极妥善处理与税务、银行、审计机构的关系，确保良好的沟通协调，完成系统内融资的规划和实施。

　　7、负责部门日常管理和公司财务人员队伍建设，选拔、配备、培训、考核，审核相关财务人员编制的报表，监督指导会计、出纳工作，规范相关财务管理基础工作。

出纳主要岗位职责11

　　1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。

　　2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，

　　3、登记核对库存商品明细账。

　　4、负责进项、销项税票的`流转事宜。

　　5、工资核算，发放等其他事项

出纳主要岗位职责12

　　■针对公司的采购/开发/生产/销售，及公司经营发展过程中的各项全面财务会计工作;

　　■规划、制定及建立完成公司的财务各项工作流程;

　　■组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;

　　■分析检查公司财务支出和预算的'执行情况;

　　■审核公司的原始单据和办理重要的会计业务;

　　■定期提交各类财务报表并总结公司整体经营状况;

出纳主要岗位职责13

　　1.负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

　　2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3.增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

　　4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

　　5.每月员工工资核算及发放。

　　6.负责与银行、税务等部门的对外联络工作。

　　7.年终各项财务数据的.统计汇总工作。

　　8.完成上级领导交代的其它任务。

　　会计出纳岗位职责相关文章：

　　1.会计出纳都有哪些岗位职责

　　2.财务出纳岗位职责

　　3.公司财务出纳员的主要岗位职责

　　4.财务出纳的主要工作职责

　　5.出纳员岗位的具体工作职责

　　6.出纳的岗位职责和内容

　　7.出纳工作的基本职责

出纳主要岗位职责14

　　1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的.统计;

　　2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

　　3、及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

　　5、完成领导交办的其他事项。

出纳主要岗位职责15

　　一、出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的.检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

　　二．银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

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